泉港区 经验: 学历:大专
1、对本公司所开的银行帐户有充分了解，包括本公司共有几个物业处，分别在哪几个银行开立帐户，不同银行与小区之间的对应关系； 2、支票的签发，熟悉各个开户银行所对应的支票名称，要求做到银行名称、开户帐号与小区开户相对应，即应知道各个小区的银行帐号以及就签发哪一种支票，熟悉支票的签发与盖章，即支票应如何填写、填写的标准，尽量不要出现废票； 3、负责物业处现金的提取以及日常报销工作（应根据手续齐全的费用报销单或记帐凭证付款）； 4、及时登帐并每日对库存的现金进行盘点，做到帐款相符，不得私自挪用、坐支公款； 5、向银行取回小区的进帐单，并及时交于物业处会计； 6、到银行取回各小区的委托收款单，并及时交于物业处经理确认（属于代领的应做好登记）后收回给会计入帐。需要打列清单的还应向有关部门办理； 7、负责向地产公司收回各种已批示好的款项； 8、应及时清点库存内的借条，并催促各有关部门或个人办理报销手续； 9、及时收回各个银行对帐单，并做好月末银行日记帐、现金日记帐的核对工作； 10、对较大金额的费用开支报销应开列支票，规范现金的使用范围； 11、及时将员工的工资转入员工的户头，并做好新员工的开户工作，新存折应及时向银行领回，发放给相应的员工时应有记录； 12、其他与银行有关的工作：例如支票的购买、大额提现的预约、银行印鉴的更换以及与银行有关的其他业务事项（员工工资卡号与银行之间的衔接工作）；